2021/06(30)
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(리포트 뜯어보기)[자이언트스텝] K-메타버스 대표 기업
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [자이언트스텝] 기업개요 동사는 광고 VFX , 영상 VFX 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작하는 AI기반의 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문기업임. 기존의 아날로그 미디어와 새로운 디지털 미디어의 시각적 결과물을 다양한 클라이언트와 소비자의 요구에 맞춰 리서치, 컨설팅, 기획 및 제작하여 최상의 그래픽 결과물을 만들어 내고 있음. 매출구성은 2020년 9월 기준 콘텐츠 제작 77%, 광고물 제작 16.6% 등으로 이루어짐. 출처 : 에프앤가이드 VFX 기반 리얼타임콘텐츠 제작 선도 기업 동사의 주력사업은 광고 VFX로 2019년 전체 매출의 90% 이상에 달함. 최근, 동사의 성장축..
2021.06.30 -
(리포트 뜯어보기)[삼성전자] 반도체가 2분기 주도
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [삼성전자] 기업개요 한국 및 CE, IM부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, Harman 등 241개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임. 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음. 부품사업(DS부문)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨. 출처 : 에프앤가이드 2021년 2분기 매출액은 58조 7,550억원으로 예상 삼성전자의 2021년 2분기 매출액은 1분기 대비 10.1% 감소한 58조 7,55..
2021.06.29 -
(리포트 뜯어보기)[네패스] 첨단 패키징 수요는 역행하지 않는다
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [네패스] 기업개요 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨. 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함. 동사의 사업분야는 시스템 반도체 첨단 공정(WLP, FOWLP/PLP) 서비스가 주력인 반도체사업과 전자재료사업으로 구분됨. 출처 : 에프앤가이드 모회사의 본업보다 네패스아크와 네패스라웨가 더욱 중요 네패스는 반도체 공정소재용 케미칼과 후공정 패키징 사업을 영위하며 자회사를 통해 반도체 후공정 테스트, 팬아웃 패키징, 2차전지용 리드탭 사업을 ..
2021.06.28 -
(리포트 뜯어보기) 하반기 IT 산업 관전 포인트
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 하반기 메모리반도체, 파운드리, 2차전지 등 폭넓게 짚어주셨네요. 2차전지 소재기업 중 추천주도 소개하셨으니 참고 바랍니다. 하반기 메모리반도체 전망 2Q21~3Q21 메모리반도체 가격 전망 단기적으로 메모리반도체 가격 모멘텀은 기존 예상을 상회할 것으로 전망된다. 2Q21 DRAM Blended ASP 는 +15%로 가격 상승 모멘텀이 부각될 것으로 예상되고, 3Q21에도 +15% 내외의 가격 상승이 예상된다. 불과 2개월 전만해도 3Q21 가격 상승 폭은 10% 미만으로 전망됐지만 최근 상향 조정되고 있는 추세다. 2Q21 (Q = Quarter, 분기) 2021년 2분기 DRAM (Dynamic random-access memory, 디램, 동적..
2021.06.27 -
(리포트 뜯어보기) 정유/화학/신소재: 뼛속보다 잇속 Vol.1
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 이베스트투자증권 이안나입니다. 뼛속시리즈에 이어 뼛속보다 잇속을 기획하게 되었습니다. 뼛속시리즈가 ‘기술서’의 역할을 한다면, 뼛속보다 잇속은 제 섹터에 대한 ‘View’와 ‘투자아이디어’를 공유하는 일종의 ‘전략서’입니다. 이렇게 밝히시며 새로운 시리즈를 내놓으셨네요. 어떤 아이디어를 얻을 수 있을까요? Pure Chemical - 상반기 내 비중 축소 전략 유지 2022 년 공급 과잉 가능성으로 주가 업사이드 제한적 대부분 석유화학기업들의 2분기 실적은 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고, 상반기 내 비중 축소 전략을 유지하는 이유는 2분기 실적을 Peak로 분기별 실적 우하향 및 2022년 공급 과잉이 예상되기 때문이다...
2021.06.26 -
(리포트 뜯어보기)[골프존] 2 분기에 또 서프라이즈? 3 가지 업사이드 요인 작동 시작
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [골프존] 기업개요 동사는 본사를 거점으로 국내 2개 법인 및 해외 8개 법인 등 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업임. 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매함. 골프연습 전용 시뮬레이터를 바탕으로 한 실내 골프연습장을 직영으로 운영하며 실내골프연습장을 직영으로 운영점은 20년 12월 말 기준 89site 임. 출처 : 에프앤가이드 2 분기 수도권 영업시간 제한에도 불구하고 또 어닝 서프라이즈 예상 골프존 2 분기 매출액 1,000 억원(+38.5%YoY, +0.6%QoQ), 영업..
2021.06.25 -
(리포트 뜯어보기)[에코프로에이치엔] 감히 평가할 수 없는 환경에 대한 가치
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [에코프로에이치엔] 기업개요 동사는 '에코프로' 에서 인적분할되어 2021년 5월 27일 재상장함. 환경오염 방지 관련 소재 및 설비 산업, 정밀화학소재 제조 및 판매업, 에너지 절약 소재 및 설비 사업, 전기전자ㆍ반도체 소재의 제조 및 판매를 목적으로 함. 또한 온실가스 제거소재 제조 및 판매업, 온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업, 환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업을 목적으로 함. 출처 : 에프앤가이드 Ⅰ. Summary 투자의견 매수, 목표주가 220,000 원으로 커버리지 개시 투자의견 매수와 목표주가 220,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12MF 예상 EPS에 목표..
2021.06.24 -
(리포트 뜯어보기)[비즈니스온] 전자세금계산서 전문기업에서 빅데이터 기업으로 도약 중
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [비즈니스온] 기업개요 동사는 2007년 12월 13일에 설립되었고, 2017년 11월 30일 자로 코스닥시장에 상장됨. 동사는 전자세금계산서 발급 서비스를 기반으로 전자계약, 매입통합, 지능형 빅데이터 등 서비스를 주요 사업으로 영위함. 빅데이터 분석 시스템 및 클라우드 서비스 플랫폼에 대한 연구 및 개발을 진행. 2016년 이후 클라우드 플랫폼 기반 빅데이터 분석 시스템 운영하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 전자세금계산서 및 ERP 플랫폼 전문기업 비즈니스온은 전자세금계산서 및 ERP 소프트웨어인 ‘Smart Bill’을 주력 사업으로 영위하고 있다. ‘Smart Bill’ 플랫폼은 전자세금계산서 발행..
2021.06.23 -
(리포트 뜯어보기)[롯데쇼핑] 백화점 마트 개선에 이어, 현명한 판단, 매수 상향
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [롯데쇼핑] 기업개요 지배회사인 동사는 1970년 7월 2일 백화점 경영을 목적으로 설립되었으며 2020년 2분기 말 기준 총 44개의 종속회사가 있음. 사업부문은 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 홈쇼핑 사업부문, 기타 사업부문으로 세분화됨. 인도네시아 MAKRO 19개점 인수했으며, 이후 도·소매점 지속 출점하여 2020년 3분기 말 기준 49개점을 운영중임. 출처 : 에프앤가이드 2분기 백화점과 마트 중심으로 본업 회복 가시화 21.2Q(yoy) 롯데쇼핑 연결 실적은 총매출액 5,382십억원(+0.1%), 순매출..
2021.06.22 -
(리포트 뜯어보기)[덕산네오룩스] 지금 사기에도 늦지 않았다
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [덕산네오룩스] 기업개요 동사는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립하여, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 재상장됨. 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 덕산하이메탈의 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재사업부문을 덕산네오룩스로 분할 재상장함. OLED 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사이며, 현재 주력으로는 HTL과 R Prime, Red Host를 납품 중임. 출처 : 에프앤가이드 OLED Again 2017? 오히려 지금이 모든 면에서 절대적으로 좋다 2021, 2022 년 전세계 OLED 소재 수요가 큰 폭의 성장세를 나타..
2021.06.21