안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [삼성생명] 기업개요 1957년에 설립되어 업계 최대의 전속 설계사 조직과 계리전문인력을 보유하고 있는 삼성그룹 계열의 생명보험사. 사업 영역은 보험, 대출, 퇴직연금, 펀드, 신탁 부문이며, 압도적인 브랜드 파워와 안정적인 영업기반을 바탕으로 업계 최상위 시장지위를 유지하고 있음. 업계 최대 규모의 고객을 보유하고, 콜상담과 창구내방을 전담하는 서비스 전문 자회사를 운영하여 NCSI 17년 연속 1위를 유지하는 등 고객서비스 경쟁력 우위 지속시킴. 출처 : 에프앤가이드 2Q21 연결 지배주주 당기순이익 766억원(-82.9% YoY, -93.0% QoQ) 즉시연금 1심 패소로 관련 충당금 2,800억원 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [LG] 기업개요 1947년 설립되었으며, LGCI와 LGEI와의 합병을 통해 2003년 3월 순수 지주회사로 전환함. 수입원은 자회사로부터 받는 배당수익, LG브랜드의 권리를 소유하며 사용자로부터 수취하는 상표권 사용수익, 소유 건물의 임대를 통한 임대수익 등임. 연결대상 종속회사들이 영위하는 사업은 IT서비스업(LG CNS), 부동산 종합서비스업(에스앤아이), 경제경영 교육 및 자문업(LG경영개발원), 스포츠(LG스포츠), 부동산 임대업임. 출처 : 에프앤가이드 LG CNS & 지분법 개선으로 ㈜LG의 연결 영업이익(6,117억원) 급증 (연결) 매출액은 1.92조원(-11.8% QoQ, +29.8% ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [삼성물산] 기업개요 2021년 3월 말 현재 삼성그룹에 속한 계열회사의 총수는 59개이며 이 중 상장사는 16개이고 비상장사는 43개임. 동사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등 각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있음. 21년 1분기 동사의 국내 수주 규모는 0.15조원으로 국내 건설시장 전체 수주 48조원 중 약 0.3%를 차지하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 역대급 실적을 기록한 2분기 영업이익 4,252억원은 역대급이다. 그럼에도 최고라는 표현을 하지 않은 이유는 바이오 실적을 제외하면 2,700억원으로 2018년 2분기에 기록한 3,781억원에는..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [LS] 기업개요 동사는 1974년 7월 24일 설립되어 전기, 전자, 계측, 정보 및 자동화기기의 제조, 판매 및 유지보수를 주요 목적사업으로 하고 있으며 1994년 7월 상장함. 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 녹색성장과 관련된 그린에너지사업을 영위하고 있음. 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가 기반 산업이자 기술집약적 산업으로 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 산업임. 출처 : 에프앤가이드 실적 개선 코로나 영향으로 각국의 공사 일정에 차질이 있었음에도 1분기 실적이 개선되었던 전선은 2분기에도 좋은 흐름이 지속되었을 것으로 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [카카오뱅크] 기업개요 카카오톡과의 연계로 2016년 설립되어 100% 스마트폰 전용으로 운영되는 인터넷 은행이며 모바일 앱을 통해 비대면으로 수신과 여신 등의 업무를 처리하는 기업이다. 공모주 청약: 7월 26~27일 공모가 범위: 3만 3천원~3만 9천원 코스피 상장: 8월 5일 1. 왜 은행으로 보아야 하는가 은행이기 때문에 가지는 한계 카카오뱅크는 은행이다. 모회사가 강력한 플랫폼을 보유하고 있어 유사한 맥락으로 받아들일 수 있지만 인터넷전문은행 특례법[표 1]에서도 명시되어있는 바와 같이 「은행법」에 따라 인가를 받아 설립된 은행이며, 그렇기 때문에 다른 국내 은행들과 마찬가지로 은행법이 요구하는..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [삼성카드] 기업개요 동사는 1983년 설립된 이후 여신전문금융업을 영위하고 있으며 주력사업은 카드사업부문, 할부리스사업부문 및 기타부문으로 구성되어 있음. 동사는 마케팅 및 영업기획 조직과 지역거점을 토대로 카드상품개발, 회원유치, 회원 및 가맹점 연계 마케팅 등 영업 활동을 수행하고 있음. 동사는 신용카드에서 현재 약 1,175만의 개인 및 법인 회원과 277만개의 가맹점을 기반으로 차별화된 마케팅과 창의적인 상품 및 서비스를 출시하였음. 출처 : 에프앤가이드 2분기 개인신판 취급고 YoY 15~16% 내외 급증 예상 삼성카드에 대한 투자의견 매수, 목표주가 42,000원을 유지. 2분기 추정 순익은 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 코로나19 이후 대부분의 섹터가 회복했다고 생각했었는데 손보사는 아직이었군요. 이익 증가를 시현했으나, 소외당하고 있다고 하는데 어떤 내용일까요? Ⅰ. 코로나 이전 주가 수준을 회복하지 못한 유일한 섹터 혼자만 반대로 가는 주가, Historical Valuation 은 역사적 최저점 지난해 코로나 19가 전 세계를 강타했을 때, 그 여파로 경기침체에 대한 우려는 상당했으나 예상보다 백신이 신속하게 보급되면서 경기는 L자가 아닌 U자 회복국면에 진입했다. 경기와 더불어 주가 역시 2020년 2월 저점을 기준으로 빠르게 회복하였으며, 시의 적절하게 투입된 유동성과 각종 기저효과를 반영한 경기지표들은 글로벌 지수를 코로나 이전 수준 이상으로 끌어올렸다. ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [우리종금] 기업개요 1974년 설립된 동사는 6개 선발 종금사로 출발하여 IMF 경제위기 이후 현재 당사만이 유일한 전업종합금융사로 영업 중에 있으며, 2개의 겸업사가 동 업무를 영위하고 있음. 동사의 주요업무는 수신, 단기 및 중장기 여신, 유가증권 운용, 금융투자상품 판매, 국제금융 등임. 동사는 수신 고객기반 확대를 위해 비대면 계좌개설 서비스 등을 제공하고 있으며, 예금상품외에도 금융투자상품 판매 확대를 위해 노력하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 기업개요 우리종금: 국내 유일의 종합금융회사 우리종금은 국내 유일의 종합금융회사로 우리금융지주의 자회사이다. 1974년 광주투자금융으로 설립되어 1994..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [한솔홀딩스] 기업개요 동사는 2015년 분할기일로 사명 변경하여 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업을 지배하는 투자사업 등을 영위함. 요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익임. 펄프, 종이 및 판지제조업체 한솔페이퍼텍, 정보시스템사업, 기타 전문도매업을하는 한솔피엔에스를 연결대상 종속회사로 보유함. 출처 : 에프앤가이드 괜찮은 실적 1Q21 별도 매출과 영업이익이 전년동기대비 11.4%, 17.6% 증가했음에도 순이익이 감소한 것은 지난해 1분기에 비업무용 유형자산 처분이익이 있었기 때문으로 일회성이익은 배..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [한국조선해양] 기업개요 지주회사로 다른 회사를 지배함과 동시에 미래기술사업 등을 영위하고 있으며, 주요 종속회사로는 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등이 있음. 현대미포조선, 현대삼호중공업, Hyundai-Vinashin Shipyard 등 종속기업을 포함하여 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있음. 매출은 조선 83.66%, 해양플랜트 7.22%, 엔진기계 4.75% 등으로 이루어져 있음. 출처 : 에프앤가이드 투자의견 매수(BUY), 목표주가 188,000원 유지 - 목표주가는 2021E BPS 157,575원에 타깃 PBR 1.2배를 적용 - 타깃 PBR은 2003~2005년, 2011..