안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 아래 링크 클릭 시 해당 위치로 이동합니다. Ⅰ. 투자 전략 및 Valuation Ⅱ. 국내 주택: 우호적인 시장 환경 Ⅲ. 해외 건설: 수익성 위주 전략 Ⅳ. 미래 먹거리를 위한 신사업 투자 Ⅰ. 투자 전략 및 Valuation 투자 전략: 수주 Valuation 정상화 국면, 주택에 우선 올라타자 건설 업종 투자의견 OVERWEIGHT 를 제시하며 커버리지를 개시한다. 건설 업종 OVERWEIGHT 를 제시한 이유는 1) 윤석열 당선인이 주택 시장 규제 완화를 공약한 바 건설업종 전반적으로 우호적인 환경이 조성될 것으로 예상하고, 2) 수익성 위주의 해외 수주 전략으로 해외 부문의 원가율 개선이 이루어지고 있고, 3) 장기적으로 막대한 현금성 자산..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 삼성이 3년간 240조를 투자한다고 밝혔죠? 관련해 삼성(반도체, 디스플레이, 바이오)의 전망에 대한 리포트입니다. I. 삼성전자 반도체 전망 반도체 3년간 총 190~200조원 투자 예상 1) 삼성그룹 3년간 240조원 투자 계획 삼성그룹이 반도체와 바이오 등 그룹의 전략 산업 육성을 위해서 3년간 총 240조원을 투자하기로 결정했다. 240조원 중에서 삼성전자의 투자 금액은 총 210~220조원, 이 중 반도체 부문에 총 190~200조원이 투자될 것으로 예상된다. 반도체 부문의 투자 금액을 세분화 하면, CapEx 110~120조원, R&D 40조원, M&A 등 기타 자금 40~50조원으로 구분될 것으로 추정한다. 삼성전자는 이번 투자를 통해 전..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [SK] 기업개요 1991년 설립, 2009년 유가증권 상장. 2015년 8월 (구)SK주식회사를 흡수 합병하고 사명을 SK C&C에서 SK주식회사로 변경하였으며, SK그룹의 지주사임. 주요 사업은 별도 재무제표 기준으로 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분됨. 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK네트웍스, SKC, SK머티리얼즈, SK바이오팜, SK E&S 등 총 293개사임. 출처 : 에프앤가이드 2021년 자회사 가치가 부각될 ㈜SK ㈜SK 주가의 키팩터는 ‘자회사 가치에 대한 투자자의 관심’에 있다고 판단된다. ①SK바이오팜 IPO..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [롯데렌탈] 기업개요 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비, 생활가전 등 일반렌탈 및 소비재렌탈 사업)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분. 오토리스 및 할부금융부문에서는 연결종속회사 롯데오토리스㈜를 통해 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업 등을 운영하고 있음. 동사의 판매경로는 차량렌탈 및 일반렌탈로 나눠지며 각각 장기 및 단기대여의 방식으로 고객을 유치함. 출처 : 에프앤가이드 국내 렌터카 시장 1위 사업자의 확장성 롯데렌탈에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 22년 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [원익QnC] 기업개요 동사는 반도체 제조용 석영제품 및 반도체/디스플레이 등의 세라믹제품을 전문 생산하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립됨. 반도체용 석영유리(QUARTZ WARE)는 반도체 제조공정 중 산화, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 Wafer를 불순물로부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됨. 삼성전자, 하이닉스반도체, 페어차일드코리아, 실트론, 매그나칩반도체, 동부하이텍 등과 계약 체결, 수주물량을 받고 있음. 출처 : 에프앤가이드 2021년 실적 전망 동사의 1분기 영업이익은 188억원(YoY 145%, QoQ 431%, OPM 13%)으로 재차 사상 최대 실적을 갱신..