리포트(470)
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(리포트 뜯어보기)[한라홀딩스] 두 가지 변화를 맞이한 한라홀딩스
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [한라홀딩스] 기업개요 2014년 9월 동사와 만도로 인적분할하여 지주회사로 전환하고, 2015년 7월 종속회사인 한라마이스터를 흡수합병하여 사업지주회사로 전환하였음. 자회사로부터 받는 배당수익, Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드 권리에 대한 상표권 사용수익을 수취하며, 그룹 IT 센터의 제품 판매와 자동차 부품 판매, 유통사업을 영위함. 2015년 계열회사인 한라로부터 그룹IT센터를 영업 양수하고, 2016년 한라아이앤씨를 흡수합병함. 출처 : 에프앤가이드 목표주가 6.4만원 상향 한라홀딩스에 대한 목표주가를 기존 4.7만 원에서 신규 6.4만 원으로 상향한다. 목표주가 상향은 예상보다 높은..
2021.02.15 -
(리포트 뜯어보기) 기아 CEO 인베스터 데이: 전기차, 모빌리티 대변혁의 원년
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 2월 9일에 있었던 기아 CEO 인베스터 데이 관련 리포트를 소개합니다. EV, PBV, 모빌리티 서비스가 기아차의 미래 먹거리 전일 기아차는 2021년 CEO 인베스터 데이를 개최해 올해 영업 목표 및 중장기 사업 계획에 대해 밝힘. 기아차는 올해 로고 교체, 사명 변경 등 모빌리티 기업으로 거듭나기 위한 쇄신 작업을 강도 높게 추진하고 있음. 새로운 기아는 단순한 차량 제조사가 아니라 전기차(EV), 목적기반차량(PBV), 모빌리티 서비스를 핵심 비즈니스 영역으로 갖는 혁신 기업으로 거듭날 계획임 전기차(친환경차) 목표: 기아차는 2026년까지 총 11종의 전기차 라인업을 구축해 총 판매의 29%에 해당하는 연 116만 대(EV PHEV 8만 대,..
2021.02.14 -
(리포트 뜯어보기) 그것이 알고 싶다. UHMWPE
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 그동안 인공관절에 쓰이던 UHMWPE가 분리막으로 사용되며 주목 받고 있죠. 그에 관련한 리포트입니다. 1. 2 차전지와 분리막의 위치 (1) 분리막의 역할 전기차 시장의 도래와 ESS의 성장에 2 차전지에 대한 성장성은 대다수 동의하는 바이다. 이제는 배터리 기업과 함께 배터리의 주요 소재, 그리고 그 소재들을 구성하는 핵심 원재료에도 그 관심이 많아졌다. 양극재, 음극재, 동박 등 여러 배터리 소재 중에서도 분리막의 특성에 대해서 알아보고 분리막을 구성하는 핵심 원재료(UHMWPE 등)의 성장성과 Specialty 부여 가능성에 대해 평가하려 한다. ESS (Energy Storage System, 에너지저장시스템) 원하는 시간에 전력을 생산하기 ..
2021.02.13 -
(리포트 뜯어보기) SKT 인적분할에 대한 궁금증 및 해답
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 최근 5G의 기대감과 변화를 꾀하는 행보로 통신사에 대한 시각이 달라지고 있죠? 이런 와중에 SKT 분할에 대해 과거 사례를 예로 들며 자세히 분석한 리포트가 있어 소개드립니다. 1) 왜 SKT는 물적분할이 아닌 인적분할을 하려고 하는가? 최근 주식 시장에서는 SKT 인적분할 가능성에 대한 문의가 많다. 예측하긴 어렵지만 제반 일정을 감안하면 늦어도 5월 이전 이사회 결의, 2분기 주총 개최 가능성이 높아 보인다. 물론 아직은 SKT가 인적분할을 확정한 것이 아니므로 중도에 포기할 가능성도 남아 있다. 만약 올해 SKT가 인적분할을 포기할 경우 SKT 인적분할 스토리는 공정거래법 재개정이 없는 한 시장에서 영원히 묻힐 가능성이 높아 SK 그룹 입장에서..
2021.02.12 -
(리포트 뜯어보기) 우주 산업, 아폴로에서 아르테미스로
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 최근 우리나라에서도 큰 관심을 받고 있는 우주 산업 관련 리포트를 소개드립니다. ARK로 각광받기 시작한 우주 산업 1월 13일, 글로벌 ETF 운용사 ARK Invest에서 미국 증권거래위원회(SEC)에 Space Exploration ETF(ARKX) 상장 계획서를 제출했다. 이러한 소식이 전해지면서 Procure Space ETF, Virgin Galactic Holdings, Maxar Technologies, IntelSat, Iridium Communications 등 우주 산업 관련 ETF와 기업들의 주가는 당일에만 5.3%~19.8%까지 급등했으며, 2월 8일 기준으로는 21.0~104.1% 상승률을 기록 중이다. 국내에서도 우주 관련 ..
2021.02.11 -
(리포트 뜯어보기)[CJ CGV] 4Q20 Review: 재무 부담에서 조금만 완화된다면
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [CJ CGV] 기업개요 1999년 3월에 CJ엔터테인먼트와 호주의 Village Cinema International PTY LTD 2개사의 합작법인인 CJ Village(주)로 설립. 고품질의 멀티플렉스 극장을 국내에 최초로 보급, 단일관 위주 상영문화를 종합엔터테인먼트 플랫폼으로 선진화. 영화 상영업계에서 시장점유율 1위의 타이틀을 유지하고 있으며 ScreenX, 4DX 및 골드클래스, 씨네드쉐프, 템퍼시네마 등 프리미엄 상영관을 운영하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 4Q20 Review: 불확실한 업황 모두 반영 4 분기 연결기준 매출액은 1,433 억 원(-71.2% yoy), 영업손실 935 억..
2021.02.10 -
(리포트 뜯어보기)[카카오게임즈] 21 년 ‘영원회귀’ 전략은?
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [카카오게임즈] 기업개요 동사는 모바일 메신저 '카카오톡'과 포털 'DAUM' 서비스를 활용하여 모바일 게임과 PC게임의 퍼블리싱 및 채널링 사업을 영위함. 최근 전문 개발 자회사를 설립 및 인수하여 캐주얼에서 하드코어 장르까지 아우르는 개발사로 사업영역을 확장 중. 다양한 게임 개발력을 확보하여 게임 개발, 퍼블리싱, 플랫폼 역량을 모두 보유한 종합 게임사이며 역량있는 게임 개발회사를 발굴하여 인수 및 지분투자를 진행. 출처 : 에프앤가이드 4Q20 실적, ‘엘리온’ 출시되며 예상치 부합 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,420억 원(+34.3% YoY), 166억원(+69.1% YoY) 기록하며 컨센..
2021.02.09 -
(리포트 뜯어보기)[롯데케미칼] 실적 기저효과에 친환경 사업 기대감까지
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [롯데케미칼] 기업개요 동사는 1976년 석유화학제품의 제조ㆍ판매업을 영위할 목적으로 설립되어 여수, 대산 및 울산 석유화학단지 내에 공장을 두고 있음. 올레핀 계열 및 방향족 계열의 석유화학 제품군을 연구, 개발, 제조 판매하며, 각국에 판매법인과 해외지사를 설립하고 전 세계 다양한 국가로 제품을 수출하고 있음. 2020년 1월 롯데첨단소재를 흡수합병하였으며 울산IPA 증설, HDO 합작 신규사업 등 각 공장의 증설에 투자를 진행 중임. 출처 : 에프앤가이드 4Q20 Review: 컨센서스 부합하는 실적 기록 2020년 4분기 매출액은 3조 2,313억 원(+6.1% QoQ, -5.7% YoY), 영업이..
2021.02.08 -
(리포트 뜯어보기) 시장 - 매크로와 관련된 5가지 시장 우려 점검
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 최근 빠르게 상승한 주가에 대한 매크로 변수에 대해 분석한 리포트가 있어 투자에 도움을 드리고자 소개드립니다. 서론: 매크로는 그간 증시 랠리에 있어 중요한 변수였다 KOSPI는 작년 8월 이후 3개월간의 기간 조정을 끝내고, 11월 초 2,300pt에서 1월 25일 3,208pt까지 3개월이 채 안 되는 기간 동안 39.4% 상승하였다. 미국 증시도 마찬가지이다. S&P500 역시 8~10월 중 3,300~3,500pt의 박스권으로부터 1월 26일에는 3,800pt까지 올랐다. 이러한 과정에서 미래 사업환경 및 실적 기대에 힘입은 기업들의 주가가 많이 움직였지만, 다른 한편에서는 여러 매크로 리스크의 완화도 주가지수 상승에 한몫하였다는 생각이다. 매..
2021.02.07 -
(리포트 뜯어보기) 건설 -『공공주도 3080+』 주택공급 확대방안 발표 - 공급 확대 가능성 제시 긍정적, 참여율은 미지수
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 이번 2.4 부동산 대책을 발표한 정부에 대해 연구원님의 의견을 참고하고 투자의 방향성에 대해 생각해보고자 관련 리포트를 소개드립니다. 공공 직접시행 정비사업과 도심 공공주택 복합사업 등을 담은 『공공주도 3080+』 정책 발표 도심지 내 공급 확대 요구에 부응해 정부는 ‘공공주도 3080+. 대도시권 주택공급 획기적 확대 방안’을 발표. 공공주도로 ‘25 년까지 서울 32 만호, 전국 83 만호 주택 부지를 추가 공급할 계획. 핵심은 공공 직접 시행 정비사업(13.6 만호)과 도심 공공주택 복합사업(30.6 만호)으로 LH 등 공공이 사업시행을 맡아 신속하게 공급을 확대하겠다는 방안. 이를 통해 공공분양(70~80%)과 공공자가 · 공공임대(20~3..
2021.02.06