리포트(470)
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(리포트 뜯어보기)[KT&G] 4Q20 Re: 시장 기대 소폭 상회
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [KT&G] 기업개요 동사는 1987년 4월 1일 자로 한국전매공사법에 의거 100% 현물출자에 의한 정부투자기관인 한국전매공사로 설립되었음. 정부의 공기업 민영화 및 경영혁신계획 방침에 따라 1999년 1월 1일자로 홍삼사업을 분리하여 당사의 홍삼사업 관련 자산과 부채를 신설된 (주)한국인삼공사에 사업포괄 현물 출자함. 동사는 2002년 12월 27일자로 당사의 상호를 주식회사 한국담배인삼공사에서 주식회사 케이티앤지로 변경함. 출처 : 에프앤가이드 4Q20 Re: 수출 호조 연결 매출 및 영업이익은 각각 1조 3,410억 원(YoY +11.9%), 3,380억 원(YoY +35.2%)을 시현해 시장 기대..
2021.02.05 -
(리포트 뜯어보기)[LG유플러스] 4Q20 Review : 일회성 비용 감안 시, 세전이익은 8천억원 이상
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [LG유플러스] 기업개요 동사는 LG그룹 계열사로 무선, 스마트홈, 기업서비스 시장의 통신 사업을 영위함. 엘지헬로비전, 아인텔레서비스, 씨에스리더 등 10개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함. 2020년 3분기 기준 동사 국내 시장 점유율은 무선서비스 23.2%, 초고속인터넷 20.0%, IPTV 25.4% 등으로 추산됨. 서비스수익 중 무선서비스 비중은 60%, 스마트홈 21%, 기업인프라 15%, 전화 서비스 수익은 5%임. 출처 : 에프앤가이드 일회성 비용으로 4Q 영업이익(1,755억원)은 컨센서스(1,980억 원) 하회 연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.51조 원(+10.8% YoY), 2..
2021.02.04 -
(리포트 뜯어보기)[이랜텍] 지금 사야되는 3가지 이유 = 2차전지, 신재생, 전자담배
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [이랜텍] 기업개요 1982년 1월 설립되어 휴대폰, Note PC 등의 Battery Pack, 휴대폰 Case, 충전기 등의 휴대폰용 부품 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 휴대폰용 배터리팩을 제조하여 휴대폰 제조업체에 공급하고 있으며, 자동화 라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성을 향상. 연결회사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 첫번째 이유 →인도 E-bike 시장 연평균 52% 고성장 전망 인도 E-bike 시장의 폭발적 성장이 예상된다. 관련 자료에 따르면 e바이크 시..
2021.02.03 -
(리포트 뜯어보기)[미래에셋대우] 기대에는 못 미친 실적, 기대를 넘어선 주주환원정책
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [미래에셋대우] 기업개요 금융투자업을 영위하며 상품제조, 트레이딩 역량 등 다양한 부분에서 경쟁력을 갖춘 증권사로 2016년 4월 미래에셋증권으로 최대주주 변경되면서, `미래에셋대우`로 사명 변경. 동사의 주요 사업분야는 자산관리업무, 위탁매매업무, 트레이딩업무, 투자은행업무, 연금사업 및 해외사업으로 나누어짐. 2019년 12월 네이버파이낸셜 주식회사 8,000억 원 지분 취득 결정. 2020년 6월 8일 보통주 13,000,000주 주식소각. 출처 : 에프앤가이드 2020년 4분기 순이익 컨센서스와 당사 추정치 하회 2020년 연간 지배주주순이익은 8,046억 원(ROE 8.8%)으로 전년 대비 +22..
2021.02.02 -
(리포트 뜯어보기)[SK하이닉스] 상대적인 관점으로 비교하면
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [SK하이닉스] 기업개요 1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함. 주력 생산제품은 DRAM, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 2007년부터 시스템LSI 분야인 CIS 사업에 재진출함. 2020년 10월 인텔의 NAND사업 양수를 결정함. 세계 반도체시장 점유율은 D램 29.4%, 낸드플래시 12.2%임. 출처 : 에프앤가이드 DRAM 업황에 대한 긍정적 전망 유효해 실적 발표일 주가 방어 1/29 SK하이닉스의 실적 발표일에 주가는 -0.4%로 마감했다. 코스피 지수 (-3.0%) 대비 2.6%..
2021.02.01 -
(리포트 뜯어보기) 화장품 - 업황 개선 기대
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 중국 경기 회복 기대감으로 화장품 관련 주가들도 최근 좋은 흐름을 보여주었습니다. 비록 조정으로 인해 다시 하락세 이긴 하지만 조정이 끝난 후 화장품 업종의 투자 아이디어를 얻고자 리포트를 소개합니다. 소비, 회복 가능성 점증 화장품 소비의 회복 가능성이 높아지고 있다. 국내의 경우 연초 코로나 19 확진자수가 연초 1 천명에 이르렀으나, 현재 3-4 백여 명 수준으로 안정화 단계에 있고, 2 월부터 코로나 19 백신 접종이 가시화되었다. 지난해 11-12 월 사회적 거리두기 단계가 격상되어 내수 소비가 침체 양상을 보였으나, 이제는 최악의 상황은 지났다고 판단된다. 중국은 2 분기 GPD 성장률이 (+) 전환되었으며, 4 분기 전년동기비 6.5% 성..
2021.01.31 -
(리포트 뜯어보기) 유통 - 알쓸유잡(알아두면 쓸모있는 유통 잡학지식) / 온라인: 짝짓기
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 최근 코로나로 온라인 시장이 고성장을 이루어 냈습니다. 이 리포트는 온라인 시장을 이끈 주체는 플랫폼 사업자이지만, 중장기적으로 성장하기 위해서는 물류 인프라를 빼놓을 수 없음을 말하고 있습니다. 따라서 최종적으로 플랫폼과 물류 인프라 결합이 필요함을 강조, 분석하고 있습니다. 내용이 약간 길긴 하지만 앞으로의 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다. I. NAVER 와 CJ 대한통운이 지분스왑을 진행한 이유는? 지난 10월 26일 네이버와 CJ그룹의 전략적인 제휴가 이루어졌다. 총 6,000억 원 규모의 지분을 스왑 혹은 취득하는 형태로 ‘네이버와 CJ대한통운’, ‘네이버와 CJ E&M’은 서로의 자사주를 스왑, 스튜디오드래곤의 경우 3자 배정 유상증자를..
2021.01.30 -
(리포트 뜯어보기)[제일기획] 지금이 저가매수 기회!
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [제일기획] 기업개요 동사는 광고업 등을 영위할 목적으로 1973년 1월 17일에 설립되었으며 1998년 3월 3일 자로 한국거래소에 상장됨. 광고업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 다양한 업종에 대한 경험을 바탕으로 합리적이고 효과적인 전략 수립 및 실행을 위한 통합 마케팅 역량을 갖추고 있음. 광고업은 광고주의 니즈에 맞는 Media, Creative, Digital 등의 서비스를 제공하는 사업임. 출처 : 에프앤가이드 4Q20 Review 연결실적은 영업총이익 3,058억 원(-4% YoY), 영업이익 612억 원(+19% YoY), 지배 순이익 581억 원(+60% YoY)을 기록해 영업이익 기준..
2021.01.29 -
(리포트 뜯어보기)[빅히트] 위버스의 위대함-글로벌 팬 플랫폼 No.1
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [빅히트] 기업개요 2005년 설립된 글로벌 엔터테인먼트 콘텐츠 기업으로서 글로벌 아티스트를 육성하고, 음악 기반 라이프스타일 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있음. 쏘스뮤직, 플레디스엔터테인먼트 등 레이블 지분 인수를 통하여 멀티레이블 체제를 구축하였으며, 소속 아티스트로는 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 뉴이스트, 여자친구 등이 있음. 2020년 반기 기준 앨범매출, MD 및 라이선싱 매출이 각각 전체 매출의 45.22%, 30.59%를 차지. 출처 : 에프앤가이드 2021 본격적인 위버스 플랫폼 이익 레벨업 빅히트는 전일 네이버와 YG PLUS와 커뮤니티 플랫폼 관련 투자를 공시. 관련 두 이벤..
2021.01.28 -
(리포트 뜯어보기)[GST] 이제는 저평가에서 벗어날 시기
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [GST] 기업개요 반도체 및 디스플레이의 제조공정에서 사용 후 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와 안정적인 온도를 유지하여 공정효율을 개선하는 온도조절 장비인 Chiller를 제조하고 있음. 디스플레이 제조공정에서 발생되는 Acid 및 VOC(휘발성 유기화합물) 가스를 처리하는 VOC농축장비도 제조함. 2020년 9월 말 현재 연결대상 종속회사는 이에스티, 로보케어 등 국내외 10개사임. 출처 : 에프앤가이드 꾸준한 연구개발을 통해 제품 경쟁력 강화하며 고객사 다변화 중 GST는 반도체 식각과 증착 과정에서 나오는 유해물질을 정화하는 스크러버와 공정장비의 작업 온도를 조절하는 칠..
2021.01.27