2021/04(30)
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(리포트 뜯어보기) 방송 - VFX는 달리는 말이다
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 3월 24일 자이언트스텝 상장 후 상승세를 이어가고 있습니다. 그뿐일까요? 위지윅스튜디오 같은 경우 3월 17일 컴투스가 450억 투자를 하겠다 밝히기도 했죠. 도대체 VFX가 무엇이길래 이렇게 관심이 높은 걸까요? Ⅰ. VFX가 뭐길래 기술력과 크리에이티브가 만나는 공간 현대의 시각 효과는 기술과 자본의 발달에 따라 더욱 사실화 되고 있다. 대규모 자본이 투입되며 로케이션 촬영의 범위가 국내에서 해외로 그리고 촬영이 어려운 오지 등 공간적 확장을 가져왔다. 또한 컴퓨터 그래픽 기술 발전은 실사 촬영과 컴퓨터로 창조된 이미지의 더욱 사실적인 합성을 가능하게 함으로써 보는 이들로 하여금 진짜와 합성을 구분할 수 없는 수준에 다다르게 했다. VFX는 실사..
2021.04.10 -
(리포트 뜯어보기)[현대엘리베이] 엘리베이터 수요가 늘어난다
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [현대엘리베이] 기업개요 동사는 1984년 5월 23일 설립되었으며 1996년 7월 3일 한국거래소 유가증권시장에 상장됨. 동사의 주요 사업 내용은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업, 관광 숙박업, 금융업 등으로 구성되어 있음. 운반기계산업은 전반적인 경기변동과 설비투자 동향에 민감하며, 후방산업과의 연관 효과와 기술적 파급효과가 큰 산업적 특징을 가지고 있음. 출처 : 에프앤가이드 4/8 Conference Call 진행 - 판매 및 유지보수 관련 전망, 리모델링 시장 성장 추이, 국내외 CAPA 증설 현황, 중국시장 전략, 계열사 상황 등에 대한 질문이 다수 - 1Q21 실적은 ..
2021.04.09 -
(리포트 뜯어보기)[KH바텍] 힌지 없이 불가능한 폴더블폰 시장 확대
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [KH바텍] 기업개요 동사는 설립 이후 가전, 휴대폰, 노트북 등 휴대용 IT 기기의 기구물 위주의 사업을 영위하고 있으며 단품과 기타 부품의 모듈화 사업을 확장하고 있음. 휴대용 단말기 통신부품 제품의 특성상 초경 박하, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능 복합화가 되고 있으므로 고기술 요구되는 분야임. 조립모듈 제품은 AL,MG,ZN,SUS류의 단품과 기타부품들을 모듈화시켜 힌지 등의 메카니즘에 주로 사용됨. 출처 : 에프앤가이드 2021년 폴더블폰 대중화 원년 하드웨어 초격차를 위해 선점해야 하는 폴더블폰 삼성전자의 S시리즈 판매량(노트 제외)은 2016년 S7 5,000만대를 정점으로 매년 감소..
2021.04.08 -
(리포트 뜯어보기)[지어소프트] 1Q21 탑픽 Preview #1: 본업 고성장은 물론 하반기 신사업까지 추가!
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [지어소프트] 기업개요 사업 부문은 IT서비스와 통합 마케팅 커뮤니케이션을 제공하는 광고, 농수산물 직거래를 통한 유기농마켓을 운영하는 유통으로 구성됨. 별도 기준 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개의 직영점 운영, 자회사 연결 기준으로 총 37개의 직영점을 운영함. 자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 2018년 4천억에서 2020년 1조(예상)로 빠르게 성장 중임. 출처 : 에프앤가이드 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 34,300원으로 상향 지어소프트에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 34,300원으로 상향한다. 신규 목표주가는 기존 Target PSR ..
2021.04.07 -
(리포트 뜯어보기)[신세계인터내셔날] 높은 브랜드 MD, 강한 실적 턴어라운드
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [신세계인터내셔날] 기업개요 동사는 신세계백화점 내의 해외사업부로 시작하여, 패션 비즈니스의 전문화와 사업 확장을 위해 1980년 10월 25일 설립되었음. 사업부문은 해외 유명 패션 브랜드를 직수입 및 판매하는 패션라이프스타일부문과 해외 럭셔리 및 자체 제작 코스메틱 브랜드를 기획, 생산, 유통하는 코스메틱 부문으로 구성됨. 매출 구성은 패션 및 라이프스타일 75.3%, 코스메틱 24.7%이며, 주로 백화점과 대형마트 면세점을 통해 판매를 함. 출처 : 에프앤가이드 1. 투자의견 및 Valuation 1) 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 제시 신세계인터내셔날(이하 신세계인터)에 대한 투자의견 ..
2021.04.06 -
(리포트 뜯어보기)[강원랜드] 이해관계자들과의 상생 경영
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [강원랜드] 기업개요 국내에서 유일하게 내국인이 출입 가능한 카지노, 고품격 호텔과 컨벤션센터 및 콘도, 스키장, 골프장 등을 갖추고 있음. 리조트 사업의 지속적인 성장을 도모하고자 하이원 워터월드를 개장하였으며 봄 야생화 카트 투어, 여름 워터월드, 가을 하늘길 트레킹, 겨울 스키장 등 사계절 즐길 거리를 갖추고 있음. 한국관광공사 선정 가을 비대면 관광지인 '하늘길 트레킹' 등을 운영하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 ESG 지표 측면에서 ‘S’의 가치가 돋보이는 기업 강원랜드는 공기업이면서 내국인 대상 카지노업을 영위하고 있는 만큼, 공공성을 매우 중시하는 기업. 설립 취지에 맞게, 폐광지역의 사회적,..
2021.04.05 -
(리포트 뜯어보기) 음식료 - 1Q21F&B Preview: 기회를 살필 시기
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 음식료 섹터는 현재 소외받고 있는 섹터 중 하나죠. 견고한 실적과 원재료 상승에도 불구하고 지지부진한 모습을 보여주고 있는데 이런 흐름은 언제까지 지속될까요? Ⅰ. Performance & Valuation 코로나 19 로 인한 세계경제의 회복 기울기가 예상대비 완만함에도 불구, 2020 년을 기점으로 변화한 음식료 소비패턴은 중장기 고착화 흐름을 보이고 있다. 내식 확대와 관련, 국내 식품 제조업체의 제품 카테고리는 단시간 내 더욱 다양해졌을 뿐 아니라 기술 또한 비약적으로 발전했으며, 글로벌 내 한국식품의 성장 또한 두드러졌다. 기존의 국내에 국한된 제한적 외형확대와 경쟁비용 출현에 지쳐있던 한국 음식료 업종에 이러한 변화가 하나의 기초체력 레벨업..
2021.04.04 -
(리포트 뜯어보기) 조선 - 살아나는 조선업
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 3/23 수에즈 운하에서 전복사고가 발생하며 조선업계가 또 한 번 주목을 받고 있습니다. 한층 더 성장하는 모습을 보여줄 수 있을까요? 삼성중공업, 에버그린(Evergreen) 컨테이너선 20 척 독식 3/26 삼성중공업이 대만 해운사 에버그린(Evergreen)으로부터 컨테이너선 20척을 한꺼번에 수주했다. 기존 예상은 물량이 커서 한국조선해양, 중국의 후동중화, 일본의 이마바리 조선소 등과 함께 경쟁을 하며 일부 물량을 수주할 것으로 기대했으나 예상을 깨고 20척 전체를 수주했다. 단일 상선 수주로는 역대 최대 규모이다. 삼성중공업 동사의 사업부문은 선박, 해양플랫폼 등의 판매업을 영위하는 조선해양 부문과 건축 및 토목공사를 영위하는 E&I 사업부..
2021.04.03 -
(리포트 뜯어보기)[현대모비스] 중장기 Transformation 전략 발표 후기
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [현대모비스] 기업개요 동사는 1977년 6월 설립되었으며, 1989년 9월 5일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였음. 고무용 도료 기술로 출발해 폴리우레탄 수지 및 전자, 자동차, 생명과학 등에 사용되는 다양한 정밀화학제품을 생산 및 판매하는 것을 목적사업으로 함. A/S부품 사업을 영위함. A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 244개 차종, 270만 품목을 관리함. 출처 : 에프앤가이드 투자포인트 및 결론 - 현대모비스는 지난 4/1 애널리스트 대상 미래 지속 가능한 성장을 위한 중장기 Transformation 전략을 공개. 도심 공유형 모빌리티 콘셉..
2021.04.02 -
(리포트 뜯어보기)[코프라] 차량 경량화 확대에 따른 수요 증가 지속
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [코프라] 기업개요 동사는 고기능성 폴리머 칩 제조 판매를 목적으로 설립되었으며 자동차 경량화에 이용되는 플라스틱 컴파운드를 생산하는 기업임. 주요 제품 등에는 주요 원재료 Base(PA6, PA66, PP 및 기타)에 Filler(GF, MF 등)와 (원재료 비율 95%) 첨가제(1~5%)를 중합하여 제품을 생산. 자동차 연료효율을 높이는 방법 중 하나로 부품들을 고기능성 폴리머로 대체하는 것이 대안이 될 수 있어 동사의 업황은 긍정적임. 출처 : 에프앤가이드 고기능성 폴리머 소재업체 ㈜코프라는 고기능성 폴리머 소재업체로 주요 원재료(PA6, PA66, PP 등)에 Filler(GF, MF 등), 첨가제..
2021.04.01