2021/07(31)
-
(리포트 뜯어보기)[더블유게임즈] 한국 DDI 나스닥 상장. 밸류 축소 모멘텀 로직 점검
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [더블유게임즈] 기업개요 동사는 온라인 게임 및 개발 서비스를 주사업목적으로 게임 등 소프트웨어 개발, 게임 퍼블리싱, 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 등을 영위. 웹기반 페이스북에서 구글 Android, 애플 iOS 등의 모바일 플랫폼으로 확장하고 있음. 신규게임으로 더블다운 클래식(DoubleDown Classic), 더블다운 포트녹스(DoubleDown FortKnox) 등을 서비스함. 출처 : 에프앤가이드 한국 DDI 나스닥 상장 재추진 더블다운인터액티브(이하 한국 DDI)의 "일부 물량에 대한 ADR 나스닥 상장"은 작년 7월 1차 추진, 올해 6월 2차 추진이 모두 연기된 끝에 최근 증권신고서 ..
2021.07.21 -
(리포트 뜯어보기)[고려아연] 이차전지 소재로 성장의 갈증을 풀다!
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [고려아연] 기업개요 동사는 종합비철금속 제련회사로서 1974년 8월 1일에 설립되었으며, 1990년 7월 28일 기업공개 실시함. 아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조 및 판매하는 종합비철금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업을 영위하고 있음. 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있음. 출처 : 에프앤가이드 I. 이차전지 소재사업으로 제2의 도약 >>> LG화학과 JV를 통해 이차전지 전구체 사업 진출 계획 이차전지 양극재 핵심원료인 전구체(precursor) 등 배터리 소재 협력 강화 언론보도에 따르..
2021.07.20 -
(리포트 뜯어보기)[조광ILI] 오광 떴습니다, 다들 긴장하십시오
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [조광ILI] 기업개요 동사는 원자력발전설비, 조선선박용설비, 건축설비, 석유화학플랜트설비, 반도체용설비 등의 산업전반의 설비배관에 사용되는 밸브를 제조하고 판매하는 회사임. 동사는 산업용 특수밸브 제조업의 단일사업부문만을 영위하고 있음. 밸브산업에서 동사는 고온/고압 및 초저온 SAFETY RELIEF VALVE의 생산시스템을 구축하여 향후 수입대체효과에 의한 매출액 및 점유율은 점진적으로 상당한 우위를 점할 것으로 예상됨. 출처 : 에프앤가이드 국내 안전밸브 업체 중 최고 조광ILI는 1968년에 설립된 산업용 특수 밸브 제조업체이며, 2021년 1분기 기준 매출액의 78%의 비중을 차지하고 있는 안전..
2021.07.19 -
(리포트 뜯어보기) 제약/바이오 - 맞고 발라봐야 아는 세상
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 미용 관련 소비가 더욱 활발해질 것이라 예측하며 '미용 시술'과 '기능성 화장품'의 관점에서 쓰인 리포트입니다. 우리나라뿐만 아니라 해외 사례도 들었기에 투자 아이디어를 얻는 데 도움이 되리라 생각합니다. 코로나 이후 일상으로 복귀 2020년 전세계적으로 코로나19 전염병이 확산되며 병원 내원이 어려워졌는데 성형외과와 피부과도 예외는 아니었다. 국내 소비 행태를 보면 확진자가 급증한 시기에는 당연히 성형외과 및 피부과에서의 매출증가가 다소 주춤하였으나 전반적으로 작년 대비 매출이 증가하였다. 마스크를 쓰고 있는 상황에서도 미용에 대한 관심이 낮아진 것이 아님을 설명한다. 최근 백신접종이 활발하게 이뤄지면서 마스크를 벗는 일상에 대한 기대감이 높아지고 ..
2021.07.18 -
(리포트 뜯어보기) 리스크-패리티로 만든 최적의 자산배분 전략
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 재산배분 관련해 여러 전략을 설명하며 '리스크-패리티'에 초점이 맞추어진 리포트입니다. 주식뿐만 아니라 채권, 금 등 여러 곳에 분산투자하시는 분이나 시도하시려는 분들께 도움이 되셨으면 좋겠네요. I. 자산배분을 해야하는 이유 ‘응답하라 1988’ 택이 아버지는 어떤 선택을 해야 했을까? 드라마 ‘응답하라 1988’ 16화에서 김성균의 병문안을 간 택이 아버지(최무성)는 KOSPI가 1,000p를 돌파했다는 뉴스를 듣고 ‘지금이라도 주식투자를 해야 하는지’에 대해 성동일과 김성균에게 자문을 구한다. 김성균은 주식투자를 추천한다. 그리고 손주를 유학까지 보내줄 수 있는 종목 세 개, 삼성전자, 태평양화학, 한미약품을 추천해준다. 반면, 은행 직원이었던 ..
2021.07.17 -
(리포트 뜯어보기)[롯데하이마트] 2Q 에어컨 및 으뜸가전 기저 부담
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [롯데하이마트] 기업개요 1987년 6월 하이마트로 설립된 동사는 가전제품 도소매업을 영위하며, 2020년말 기준 448개의 점포와 14개의 물류센터를 운영 중임. 동사의 최대주주는 2008년 유진기업으로 변경된 후 2012년 10월 롯데쇼핑으로 다시 바뀌었으며, 상호도 롯데하이마트로 변경함. 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제실현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비스를 고객에게 제공하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 21.2Q(yoy) 매출액 +1.2% 영업이익 -7.6%, 에어컨 판매 부진 영향 2분기(yoy) 매출액 11,285억원(+1.1%),..
2021.07.16 -
(리포트 뜯어보기)[카카오뱅크] 플랫폼이기 전에 은행이다
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [카카오뱅크] 기업개요 카카오톡과의 연계로 2016년 설립되어 100% 스마트폰 전용으로 운영되는 인터넷 은행이며 모바일 앱을 통해 비대면으로 수신과 여신 등의 업무를 처리하는 기업이다. 공모주 청약: 7월 26~27일 공모가 범위: 3만 3천원~3만 9천원 코스피 상장: 8월 5일 1. 왜 은행으로 보아야 하는가 은행이기 때문에 가지는 한계 카카오뱅크는 은행이다. 모회사가 강력한 플랫폼을 보유하고 있어 유사한 맥락으로 받아들일 수 있지만 인터넷전문은행 특례법[표 1]에서도 명시되어있는 바와 같이 「은행법」에 따라 인가를 받아 설립된 은행이며, 그렇기 때문에 다른 국내 은행들과 마찬가지로 은행법이 요구하는..
2021.07.15 -
(리포트 뜯어보기)[한미약품] 자회사 실적 UP, NASH 기대감도 UP
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [한미약품] 기업개요 의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있음. 원료의약품 제조 및 판매업을 영위하는 한미정밀화학 및 의약품 제조 및 판매업 영위 업체 북경한미약품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있음. 호중구감소증 치료제 롤론티스 및 얀센에 기술 이전한 비만치료제 HM12525A, NASH 치료제 HM15211 임상에 따른 파이프라인 경쟁력을 확보함. 출처 : 에프앤가이드 투자의견 매수, 목표주가 400,000원 유지 - 기술료수익을 제외한 12M Fwd EBITDA 1,609억원에 상위제약사 평균 12M Fwd E..
2021.07.14 -
(리포트 뜯어보기)[크래프톤](비상장. 상장예정) 공모가 적정성 평가 및 장단기 투자 대응 판단
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [크래프톤] 기업개요 배틀그라운드, 테라 등으로 유명한 게임 개발 전문 회사로, 2007년 3월에 설립되었다. 2011년 발매된 모바일게임 '테라'는 대한민국게임대상 대상을 받았으며, 배틀로얄 게임 '배틀그라운드'는 2017년 스팀 출시 이후 누적 5천만 이상의 판매, 300만명이 넘는 동시접속자 수를 기록하여 기네스북 7개 부문에 등재되기도 했다. 펍지주식회사, 피닉스, 스콜 등 기업을 인수하여 게임 유니온의 역할도 하고 있으며, 최근에는 모바일 게임 개발사를 인수하여 게임 제작 라인을 다양하게 구축해나가고 있다. ※ 공모주 청약 일정: 2021년 8월 2~3일 예정 Part I 회사 소개 크래프톤 탄생..
2021.07.13 -
(리포트 뜯어보기)[GS리테일] 온라인 시장에 대응할 수 있는 오프라인 합병시너지
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [GS리테일] 기업개요 전력 및 통신용전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공(주)라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경함 지에스그룹에 속한 계열회사로서, 2020년 반기말 현재 지에스그룹에는 69개의 국내계열회사가 존재. 상장사는 당사를 포함하여 총 7개사가 있음. 2020년 7월 GS네트웍스는 씨브이에스넷(주)과의 합병을 통해 물류센터 운영체계 고도화, 수익모델 다각화 등 성장을 기대. 출처 : 에프앤가이드 합병의 주된 목적은 물류망 통합 합병을 통한 물리적으로 가장 큰 변화는 물류망 통합이 될 가능성이 높다. 온라인 시장 경쟁력이 플랫폼에서 ..
2021.07.12