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(리포트 뜯어보기)[코웨이] 국내외 견고한 펀더멘탈 재확인 전망
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [코웨이] 기업개요 1989년 창립 이래, 1998년 혁신적인 렌탈 비즈니스 개념을 업계 최초로 도입하였으며, 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업임. 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기에서 매트리스, 의류청정기, 전기레인지 등으로 렌탈 제품 Line-up을 지속적으로 확대해 나가고 있음. 말레이시아, 미국, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남 등에 동종업종을 영위하는 해외법인을 가지고 있음. 출처 : 에프앤가이드 21.4Q(yoy) 연결 매출액 10%, 영업이익 21% 컨센서스 상회 전망 21.4Q(yoy) 연결 매출액은 9,522억원(+10.4%), 영업이익 1..
2022.01.21 -
(리포트 뜯어보기)[프로텍] 기술과 실적 방향성 주목
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [프로텍] 기업개요 동사는 2017년 1월 위티에서 프로텍엘앤에이치로 상호가 변경됨. 2019년12월 프로텍에이엔이에서 피앤엠으로 상호가 변경됨. 창업초기의 많은 어려움에도 불구하고 지속적인 기술개발에 투자하여 이제는 당사의 고유장비 및 제품에 대한 국내 및 해외에서 품질에대한 신뢰성을 확보하고 있음. 1997년 설립이후 반도체(후공정) 생산용장비 제조전문업체로서의 기술적인 기반을 다져왔음. 출처 : 에프앤가이드 1. Valuation 프로텍(053610)에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 57,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 예상 EPS 4,759원에 Target PER 12배를 ..
2022.01.20 -
(리포트 뜯어보기)[엠아이텍] 구조적 성장이 기대되는 의료기기 강자
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [엠아이텍] 기업개요 1991년 설립된 동사는 비혈관용 스텐트와 비뇨기과 쇄석기를 제조, 판매하는 의료기기 전문업체임. 주력 제품은 소화기(소화기관용) 스텐트로 3,000여 가지의 디자인을 보유하고 있음. 수작업 방법으로 독특한 구조와 고객 맞춤형 다양한 제품을 생산 판매함. 동사는 체외충격파쇄석기 시장 확대를 위해 전자기방식의 체외충격파쇄석기제품(MASON-M1) 국내 인허가를 2020년 8월에 받아 출시함. 출처 : 에프앤가이드 I. Valuation 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 8,500원으로 커버리지 개시 엠아이텍에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 8,500원을 제시한다. 목표주가는 2023년..
2022.01.19 -
(리포트 뜯어보기)[대우조선해양] 아직은 실적 감소 구간, 기업결합 불허는 부담요인
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [대우조선해양] 기업개요 동사는 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 선박, 해양사업, 건설사업, 기타사업(에너지, 식품사업, 풍력사업, 서비스사업, 해상화물운송사업 등)으로 구성되어 있음. 선박, 해양산업은 막대한 시설자금의 투입이 수반되는 기간산업으로 자본집약적이며 선박 및 해양 제품의 건조는 노동집약적 특성을 지니고 있음. 도크별 생산 전문화, 자회사별 생산 전문화, 사외 권역별 생산운영전략 및 안벽 운영방안 수립 등 최적 생산체계를 구축함. 출처 : 에프앤가이드 투자의견 시장수익률(Marketperform) 유지, 목표주가 25,000원으로 하향 목표주가를 25,000원으로 하향(기존 28,000..
2022.01.18 -
(리포트 뜯어보기)[엔켐] 중장기 Capa 대폭 상향 불가피
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [엔켐] 기업개요 동사는 2012년 1월 설립되었으며, 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조시 사용된 폐NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진하고 있으며 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중에 있음. 자동차용 전해액인 XEV의 매출이 동사 전체 매출의 90% 이상을 차지하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 적정 시가총액 3.2조원 타 소재 대비 과도한 저평가. 기업가치에 대한 재평가 필요 국내 1위 전해액 업체 엔켐의 적정 시가총액을 3.2조원 수준으로 제시한다. 이는 동사의 Capa..
2022.01.17 -
(리포트 뜯어보기) 금융 - 작용과 반작용, 그리고 정상화
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 2022년 금리상승 기조가 이어짐에 따라 금융주 주가에 미치는 영향에 대해 전망해 본 산업리포트입니다. 아래 링크 클릭 시 해당 위치로 이동합니다. Part I. 경기회복 이후의 금융주 Part II. 2022 년 금융업종별 전망 Part III. 2022 년 금융업종 주요이슈 Part IV. 투자의견 및 밸류에이션 Part I. 경기회복 이후의 금융주 경기반등 이후의 2022년 금융주, 어떤 모습일까 2021년 우수한 상대성과를 시현한 금융주. 2022년을 준비하며 2021년 금융주 성과는 좋았다. 2021년초 3,000pt를 돌파했던 KOSPI가 정체흐름을 보인 반면 은행주와 보험주는 연간 각각 24%, 15% 상승했고, 증권주 역시 6%의 상승률..
2022.01.16 -
(리포트 뜯어보기) 전기전자 - 산업에 불어오는 훈풍
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 스마트폰, 전장부품을 짚어보며 관련 섹터를 긍정적으로 본 산업리포트입니다. 아래 링크 클릭 시 해당 위치로 이동합니다. Part I. 투자의견 Overweight 제시 Part II. 스마트폰 시장 전망 Part III. 새로운 플랫폼, 새로운 기기 Part IV. 전장부품 산업 Part I. 투자의견 Overweight 제시 투자의견 Overweight 전기전자 업종에 대한 투자의견을 Overweight로 제시하며 커버리지를 개시한다. 투자의견의 배경은 1) IT, 가전 수요 Peak-out 및 원가 상승에 따른 실적 둔화 우려감이 전방세트 업체들의 호실적과 2022년 판매 목표치 상향으로 완화되고 있고, 2) 전장 등 신사업 투자를 통한 미래사업가..
2022.01.15 -
(리포트 뜯어보기)[풍산] 구리, 진짜 Cycle이 온다!
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [풍산] 기업개요 동사는 1968년 10월 설립된 풍산홀딩스 (구, 풍산)으로 부터 2008년 7월 1일 인적분할하여 설립됨. 2008년 7월 30일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 재상장. 신동사업 부문에서는 동 및 동합금 판ㆍ대, 리드프레임재, 봉ㆍ선, 주화용 소전 등을 생산하고 있음. 방산사업 부문에서는 소구경에서부터 대구경까지 이르는 각종 군용 탄약과 스포츠용 탄약, 추진화약 및 탄약 부분품, 정밀 단조품 등을 생산하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 구리가격 3개월만에 $10,000대 탈환, 역사적 고점 재근접 1/12 LME 구리선물(3개월)가격은 $10,064로 약 3개월만에 $10,000대를 재..
2022.01.14 -
(리포트 뜯어보기)[큐브엔터] 글로벌 뮤직 메타버스 1번지
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [큐브엔터] 기업개요 2006년 JYP엔터테인먼트에서 갈라져 나와 엠디포로 설립된 동사는 우리기업인수목적2호와 2015년 4월 합병하여 코스닥시장에 우회 상장함. 소속 연예인들의 국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업을 영위하고 있으며, MD 등의 활동에 있어서도 직접적인 참여하고 있음. 대표적인 아티스트로는 비투비, 펜타곤, (여자)아이들, CLC 등이 있으며, 조권, 유선호, 허경환 등과도 전속계약을 체결함. 출처 : 에프앤가이드 엔터 명가의 변신은 무죄 큐브엔터는 음반 제작 및 유통, 연예 매니지먼트, 콘텐츠 제작 등을 영위하는 종합 엔터테인먼트사다. 주요 아티스트 IP로는 ..
2022.01.13 -
(리포트 뜯어보기)[덕산하이메탈] 2022년부터 시작되는 중장기 성장 스토리
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [덕산하이메탈] 기업개요 전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외). 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위함. 대부분의 고객사가 반도체 메이저업체여서 반도체 업황에 직접적인 영향을 받음. 국내에 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지, 시그네틱스 등과 해외에 SESS(삼성중국), ATC(앰코중국) 등과 공급계약 체결을 통해 안정적인 점유율 확대를 도모함. 출처 : 에프앤가이드 1. Valuation 덕산하이메탈(077360) 대한 투자의견 BUY, 목표주가 2.7만원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 S..
2022.01.12