안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [명신산업] 기업개요 동사는 자동차의 차체중 일부를 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있음. 동사의 주요 연결 종속법인인 심원미국은 전기차를 생산하는 미국 전기자동차 업체의 1차 납품업체임. 해외 매출처의 경우, 동사의 종속법인인 심원테크가 직접적인 부품납품 Code를 갖고 있는 관계로 심원테크에서 판매조직을 운영하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 지난 8 월 24 일과 26일 양일간 기관투자자를 대상으로 NDR을 실시했습니다. 금번 NDR 에서 도출된 시사점을 반영해 2Q21 실적을 리뷰하고 향후 실적을 전망하였습니다. NDR (Non-D..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [일진하이솔루스] 기업개요 현대차의 수소차 '넥쏘'에 최신 타입4 수소 탱크를 공급하고 있다. 수소차 외에도 수소 충전소용 타입4 튜브트레일러의 글로벌 인증을 취득해 수소 저장 시스템 분야에 진출했다. 드론, 기차, 선박 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 최대주주는 일진다이아(081000). - 상장예정일: 2021.09.01 - 공모가: 34,300(원) - 공모가기준 시가총액: 1.24조원 투자의견 BUY, 목표주가 90,000 원 제시 일진하이솔루스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 90,000 원을 제시한다. 목표주가 기준 PER은 2022 년 실적 기준 90 배에서 2023 년 51배로 낮아진다..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 위드(with) 코로나 라는 불편한 진실을 받아들이고, 백신 보급이 확대로 백신에 몰려 있던 관심이 신약 펀더멘털로 이동할 수 있어 제약/바이오 섹터에 긍정적일 것으로 예상하고 계십니다. 조금씩 신약 쪽으로 관심을 돌려봐야 할까요? I. 변이의 불편한 진실과 미접종자의 팬데믹 >>> 게임 양상을 바꾼 델타 변이 이젠 막을 순 없다 전 세계 인구의 32%가 최소 1회 코로나 백신 접종하였고, 24%가 완전 접종을 마쳤으나, 불행히도 저소득 국가(low income countries)에서 1회 백신 접종률은 1.4%에 불과하다. 백신 보급이 늦어지는 국가에서 계속해서 확산이 일어나게 되면 변이가 발생할 수 있고, 유럽에서 델타 플러스 변이가 발견된 것과 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 오피스 리츠 관련해 현재와 미래 그리고 글로벌까지 포괄적으로 다룬 리포트입니다. 약간 관심이 적은 분야이긴 하지만, 상장해 있는 리츠도 있는 만큼 추후 도움이 될 수도 있을 것 같네요. Part I. 오피스 리츠 ABC 1. 오피스 자산의 특성 오피스는 상업용 부동산 시장에서 가장 대표적인 투자 섹터다. 경제 활동의 축을 기업과 가계로 구분해 보면, 가계에 필수적인 부동산 자산이 집이듯 기업에게 필수적인 부동산이 바로 오피스다. 오피스는 산업활동의 공간으로 기업(혹은 정부)을 주요 임차인으로 하여 임대료 수입을 거두고 증가하는 임대료 수익에 따른 자산가치 상승을 기대할 수 있다. 따라서, 기업의 성장, 산업의 업황, 전반적인 경제환경은 오피스의 수요 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [GS건설] 기업개요 1969년 12월 락희개발(주)로 설립되었으며, 인프라, 건축, 주택신축판매, 플랜트, 전력 및 해외종합건설업 등을 주요 사업으로 하고 있음. 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 건설업, 부가통신업, 건설용역업, 서비스업, 임대업 등이 있음. 국내 건설시장의 성장 한계를 극복하고 Sustainable Global Company로 도약하기 위해 제조업 등 탈건설 사업을 비롯한 신성장동력 발굴에 힘쓰고 있음. 출처 : 에프앤가이드 분양물량은 19년 1.7만호, 20년 2.7만호, 21년 3.2만호 계획 GS건설의 주택 분양물량은 19년 1.7만호에서 20년 2.7만호로..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [휴켐스] 기업개요 동사는 2002년 9월 15일에 설립되었으며, 2002년 10월 7일에 유가증권시장에 상장함. 2006년 태광실업이 남해화학으로부터 인수한 정밀화학기업으로, 질산을 토대로 DNT, MNB, 초안을 생산함. 한국바스프, 한화, 한화케미칼, OCI 등과 장기공급 계약을 맺고 질산을 공급하고 있음. 경기에 민감한 반도체와 자동차 및 가구·건설 내장재가 질산 수요의 대부분을 차지하고 있어 국내 경기에 민감함. 출처 : 에프앤가이드 투자의견 매수 유지, 목표주가 31,500원으로 5% 상향 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 1.7배를 적용하여 산출 12MF (12 Month Forward..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [하이브] 기업개요 2005년 설립된 글로벌 엔터테인먼트 콘텐츠 기업으로서 글로벌 아티스트를 육성하고, 음악 기반 라이프스타일 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있음. 쏘스뮤직, 플레디스엔터테인먼트 등 레이블 지분인수를 통하여 멀티레이블 체제를 구축, 소속 아티스트로는 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 뉴이스트, 여자친구 등이 있음. 세븐틴과 뉴이스트를 아티스트 포트폴리오에 추가함에 따라 본격적인 멀티레이블(Multi Label)체제를 구축함. 출처 : 에프앤가이드 글로벌 음악 산업을 개척 중인 팬 플랫폼 프론티어 하이브는 콘서트 부재 속에서도 팬 플랫폼 위버스를 통해 폭발적인 매출 성장이 가능함을 증명..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [포스코케미칼] 기업개요 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함. 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함. 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음. 출처 : 에프앤가이드 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 제시 포스코케미칼에 대해 목표주가 190,000원, 매수 의견 제시하며 커버리지를 개시한다. ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [삼성중공업] 기업개요 동사의 사업부문은 선박, 해양플랫폼 등의 판매업을 영위하는 조선해양 부문과 건축 및 토목공사를 영위하는 E&I 사업부문으로 구분됨. 코로나19의 영향으로 전 선종에 걸쳐 발주가 약세를 보이고 있으며 수주잔량은 전년대비 감소흐름. 매출은 조선해양(LNH선, 초대형컨테이너선, FLNG 등) 부문이 102.70%의 절대비중을 차지하며 토목, 건축 부문이 0.20%를 차지하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 지난한 자본 확충 과정 현재 동사는 자본 확충을 진행 중임. 지난 6 월 액면가를 5,000원에서 1,000원으로 감액하는 방식의 무상감자를 통해 자본잠식 해소를 추진했고 현재는 1.2 조..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 정부의 대출 규제 강화에 따른 영향을 분석하며 기존 대형 은행에 대해 긍정적인 시각을 밝히는 리포트입니다. 카카오뱅크의 주가가 상승하는 모습을 보이고 있는데, 앞으로 금융업은 어느 쪽이 유리할까요? 최근 금융감독원은 연봉의 1.5배에서 2배에 달하는 신용(한도)대출 한도를 은행에게 1배 이내로 줄이도록 요구하였고, DSR 차등 규제로 나타난 2 금융권 풍선 효과의 대응으로 농협, 신협, 저축은행 등에도 신용대출 한도를 연봉 이내로 줄이도록 요구한 것으로 알려졌다. DSR 규제를 본격적으로 도입하는 내용의 4. 29 가계 부채 관리 방안을 도입하였음에도 대출 증가 추세가 지속되자 불가피하게 추진한 일종의 창구 지도로 볼 수 있다. 실제 ‘21년 7월 가..